令和５年７月中旬の資産状況
ものすごく残念なお知らせがあります・・・。
当バークシャー・ハサウェイの７月１９日１０時半ころの資産は、以下のとおりです。
年初来＋５％で、インデックスには劣後しています。ま、ＲＯＥ３０％でスタメンをそろえていますので、そのうち、追いつくでしょう。
そして・・・とってもとっても残念なお知らせです。今後、保有銘柄については公開できないことになりました・・・・。なぜって？・・・・理由を書くと、そこからまた推測ができてしまうので、理由についてもノーコメントとします。ごめんなさい・・・。
ちなみに、「パフォーマンスがインデックス負けだから」ではありませんし、プレミアグループの株価推移に飽きて全部売却したから・・なんてこともありません（してませんし）。「公開していると不都合が生じる可能性が出てきた」としか言えません。「公開しない」ではなく、「公開できない」です。
資産をぶちまけているブログって、みてて面白いですよね。損していればメシウマですし、儲かっていれば参考にするし、で。ずっと公開しつづけていきたかったのですが、そうも行かなくなりました。とても残念です。
なお、可能な範囲で、部分的に公開していくことはやってみたいと思います。また、現在、ポートフォリオの８５％がプレミアグループという大筋は変わっていません。
①買った理由 ②方針やコメント
プレミアグループ
ＲＯＥ３０％
①カープレミアによる囲い込み進行中。利益率上昇中。寡占市場で安定。
②新車販売回復に伴って、１Ｑ２Ｑは勝手に伸びていくでしょう。株価も下値は切り上げつつありますね。
ロードスターキャピタル：優位性に問題なく、下値余地もないとみたので参戦。仕入も好調で、いいですね。
オープンハウス：もともと、そんなに「ガチホしよう」という気はなかったので、文春砲で大事をとってすべて売却しました。４５００円とかになったら再インするかもしれませんが、あまり積極的ではないです。
【良い銘柄だけど、安くはない？】
グリムス：電気代が騰がれば太陽光発電が売れ、下がれば電気小売が儲かる。決算もすばらしかったですが、では３０００円付近で買ってもうかるか？というと・・・・自信ないです。
フルキャスト：あんまり成長しないならＰＥＲ１０、２０００円くらいになってほしい。
Keeper技研：２０％成長を見込みならＰＥＲ２０以下になってほしい。高成長前提の株価で安全域なし。
イントラスト：大和などとのアライアンスがあり、大手管理会社のみを狙って効率的に業容を拡大。医療保障、債権保証など伸びしろも多い。ただ、ＰＥＲ１７で、「下値余地は限定的」とまでは言えないかな。
アップガレージＧ：多角化している点が分析しづらくて気に入りませんが、買ってもいいかな？と思っていたら、上がっちゃいましたね・・・・。
ラウンドワン：ろくな競争相手がおらず、店舗が増えれば利益が増える構造がいいですね。とはいえ、完全に適正価格の範囲内。安全域はないですね。
【良い銘柄だけど、優位性がハラオチしてません】
ジェイリース：なんで他の保証会社との競争に打ち勝っているのか、よくわかってません。実店舗があるから？ＰＥＲ１０付近になってきたので、買ってもいいのですが・・・。
No.1：なんで他のオフィス器具会社との競争に打ち勝っているのか、よくわかってません。
チャームケア：なんで入居率が高いのか、実はよくわかってない・・。
青山財産ネットワークス：成長性はすごいのですが、競争優位性がいまひとつ、よくわからない。銀行と連携してコンサルしている、というだけでは、競合には勝てないのでは？
住信SBIネット銀行：ネット銀行の住宅ローンって、他にもあるよね。なぜ順調？
【良い銘柄だけど、具体的な不安要素があるので見送り基調】
グッドコムアセット：今後も仕入が順調にこなせるという「確信」までは持てないです。
グローバルリンクマネジメント：安めなので買ってもいいですが、今後も仕入が順調にこなせるという「確信」までは持てないです。
グッドスピード：離職率が高いのでパスです。
ネクステージ：同じく中古車価格下落が短期的にはこわい。
キャリアリンク：今後、官公庁からどれだけ案件がもらえるのか、よく分かりません。
ＤＭＭＩＸ：昨年のコロナ特需の剥落のダメージが読めない・・・ドコモからの受託が今後、減るのかよくわからない・・・せめて、「コロナ特需分を除いてもこれだけ成長している」というIR出してほしいですね。
【難しすぎる】
ＳＢＩリーシング：どうやってリース契約とってくるのかよく分からんし、為替、金利、海運、空運と、変数が多すぎ。
円、ゴールド、インデックス・・・現金よりは、オフィスビルつまりロードスターキャピタルを買っておけばよい、と整理しました。が、現金ないと怖いわ。
粛々と、プレミアグループをホールドしていきます。ＲＯＥ３０％ですから、ほかにやることはありません。ただ、あまりにも現金がない。プレミアグループが２０００円超えたら、わずかに利確しようかな？しなくていいかな？
今日も、ステキな銘柄に囲まれた良い１日をお過ごしくださいね。
suriaさん、こんにちは！
いつも更新を楽しみにしています。
居ても立っても居られず初コメします！
ものすごく残念なお知らせは、個人的にとてもとてもとても残念です…
様々な企業分析されてsuria氏の次の一手は!?と拝見するのがとても楽しく勉強になりました。
でもブログ閉鎖ではないので、引き続き勉強になるコンテンツの公開をお願いします！
これからも更新を楽しみにしてます！
ありがとうございます、ありがとうございます！
これからも更新、がんばりたいと思います！！
Suriaちゃん、こんにちは！暑いですね☀️
今回のお知らせ読んで、凄く本当に凄～～く残念過ぎて目眩が…。 でもまずは今まで本当にありがとう✨
私はコロナ末期頃からの愛読者です✌️ たくさん楽しく学ばせて頂きましたよ。でもSuriaちゃんのコメントで圧倒的に大好きなのは「プロフィール」「ブログの趣旨」
幾つもの銘柄分析より興味深い と言う訳でこれからも是非不都合がない範囲でブログ更新を心から楽しみにしています！
殺人的に暑いですね・・・・ありがとうございます！
これからも更新がんばりマス！！
ひえー、それは残念ですぅーー。でもそういうことなら仕方ないです。これからも応援します。
応援ありがとうございます、あたしも残念ですが・・・・今後もがんばって更新はしていきます！
いつも見ていたので残念です。
とても質問に対して、ご自分で分析されていて面白いなと思っていました。
待っています。
ありがとうございます、更新がんばりますね！
初めてコメントします。
３年ほど前からすりかさんのブログにたどり着き、大変参考にさせてもらっていました。私もすりかさんと同じ30代ですので、同年代の井村さんとすりかさんを目標に今後も勉強続けていきます。銘柄公開残念ですが、今後も無理のない形でブログ更新されることを楽しみにしています！
ありがとうございます、みなさんからコメントいただけて、幸せ者です泣
更新、がんばります！！！
資産状況、報告できなくなったのですね。。
残念です。
話変わりますが、suriaちゃん位の実績、知識の持ち主であれば金融庁に登録して副業で投資助言業できるのでは無いかと思いましたが、どうなんでしょうね？
おそれいります！
うーん、あたしも若干、検索してみましたが、どれくらいの実務経験が要求されるのか、個人投資家としての経験でもいいのか、よくわからないですね。
ま、「助言」してお金とるくらいなら、自分でその銘柄に投資して儲けます（笑）
suriaさん、こんにちは。
プレミアグループは今日決算みたいですね。
まぁ、心配はしてませんが。
suriaさんの決算解説楽しみにしてます。
昨日はsbiリーシングサービスの決算がありました。
roeの高さから気にはしてます。
が、相変わらずよくわからない。
進捗等は順調だが、横との比較ではjiaやfpgが上方修正する中、競合により軟調とは。
また、私は今後円安から円高に為替が振れる可能性が高いと考えてますが、その際また投資意欲減退で業績悪化するんじゃないか？
結論、個人的にはマイナス決算な判断ですが、リーシングの今後及び適正株価はいくらぐらいなんでしょうか？
こんにちは！ありがとうございます！！
リーシングは・・・・すみません、あたしも分かりません・・・競合激化というとんでもなく不穏なワードは並びますが、パートナー数は増加、在庫も増加、為替変動に備えて円建て商品を増やすとも言っており、業績予想の進捗率も悪くない・・・・一般論としては円高にふれたら良くない方向に働くでしょうね。
ＲＯＥの高さがすごいのですが、何度見返しても、今後も適正価格もまったく分かりません・・・・なんででしょうね、やっぱり、どこからどれくらいの安定度で案件をひっぱってこれるのか、その見通しがあたしたち個人投資家にはブラックボックスで、まったく分からないからでしょうね。
suriaさん、こんにちは。
プレミアグループ、なんなんでしょうね。
私も月曜日は寄り天と思いましたが、1926に指値置いてたら刺さらず。
ここまできたら買い増したいからまた1500円まできてー。
あっ、イントラストは売却できました。
資産公開残念ですが、決算見解等楽しみにしてます。
さて、私もいい銘柄探しており、最近気になっているのはグリムスとフルキャスト。
グリムスは新電力会社倒産ラッシュの中生き残り、前途洋々では？
ただ、電力事業は不安定かつグリムスの離職率も気になる。
結局は株価次第ですが、グリムスの下値余地っていくらなんでしょうかね？
フルキャストはroeが魅力ですが、強みがイマイチわかりません。
過去のブログも探りましたが、フルキャスト、実際なにが魅力なのでしょうか？
あたしもグリムスは、打診買いしてもいいかな、というラインにあります。
ＣＦが安定していないので価格評価しづらいですが、過去ＰＥＲが低くても１７くらいなので、そのあたりが下値であり、ＰＥＲ２０くらいで買っておけばかなりリスクは限定的じゃないかなー、と思っています。
フルキャストは・・・・ネオピエロさんであればご存知かもしれませんが、「たくさん支店があって、登録者も多くて、たくさんの短期労働者を短時間で派遣（厳密には紹介ですが）できる」ということかと思います。競合らしい大きなところはないなかで、「２－３日人手がほしい」というニーズにこたえられるのはフルキャストくらいじゃないでしょうか。短期では一強、と、転職サイトにも書いてありました。
suriaさん、こんにちは。
ブログいつも参考にさせてもらってます！
ポジションの非公開、残念ですけれども事情があるならしょうがないですよね。
いつか真相を教えて頂ける日がくるのでしょうか。
ひょっとして、ダイレクトマーケティングミックスを空売りしていたとか！？（笑）
これからも応援しています！！！
あ・り・が・とうございます！！・・・・ＤＭＭＩＸの空売りは、ちょっと考えました・・・・（笑）
残念ながら、時の経過で治癒はしないですねえ・・・・・あたしもとても残念です！