令和７年７月末ころの資産状況
さらば、グリムス
当バークシャー・ハサウェイの令和７年７月２９日１０時半ころの資産は
４億４５００万円
となりました。
グリムス、成長１０％配当４％、ＰＥＲ（実質）９くらいだと、「ありえないほど安い」とまでは言えず、海外売り上げがあるわけでもないので、持っている理由が中途半端だと思い、全部売却しました。だって、もっと安くとか、海外売上もあって円安耐性がある銘柄、あるもの。ま、また買ってもいいとは思っていますが。
中北製作所も、決算がありましたが、受注残はかなり増えているのに利益率低下・減益の次期業績予想が出ていました。利益率の低い受注が増えているとしか読めなかったので、いったん売却しました。むろん、あたしが売却したあと、一気に１０％ほど値上がりしています泣
円安が怖いので、それらの売却でできたキャッシュはほぼオルカンにしています。キャッシュ１０００万、ゴールド１０００万、オルカン５０００万です。新しく買った銘柄はなしです。
【保有銘柄：基本、２０％弱の成長を見込むも実質ＰＥＲ一桁のやばい奴ら。】ポジション量は打診買いレベルかもしれませんし、明日、売ってるかもしれません。
プレミアグループ
ロードスターキャピタル
グローバルリンク
アップガレージ
粧美堂
ナガオカ
ビーアンドピー
ＮＣＳ＆Ａ
三機サービス
綜研化学
船場
平山
中北製作所 → out
グリムス→out
オルカン（２５５９）
ゴールド（１５４０）
【通貨やゴールド、余裕現金について】
ちょこちょこオルカンを買っています。別にオルカンに強気ってわけではありませんが。円とドル、両方に弱気、かな。
年初から＋１０％、絶対額としては４０００万円以上増えています。あたしがのんびり生活していくには十分すぎるので、あとは守りを固めようかと・・・・最近は銘柄発掘もしていません・・・だからブログの更新頻度も落ちてます（笑）
今日も、ステキな銘柄に囲まれた良い１日をお過ごしくださいね。
suriaさん、こんにちは。
お元気でよかったです。更新がないのでひそかに心配してました。
電力小売りに中長期の調達義務付けるニュースが飛び込んできました。
これ、グリムスには追い風では！？
少なくとも悪いニュースではないような…
ありがとうございます！あたしは気まぐれなので・・・・過去にも何回かあったと思いますけど、１か月くらい更新が途絶えてもご心配されないでください。
このニュースは・・・・どうでしょう、３年後の燃料価格を予想した価格で、３年後の予想売却電力量を調達しなければならないので、わずかに悪いニュースかなあ、と・・・・３年間の価格と売却量の変動リスクを小売業者がとらざるをえない、という話なので。ただ、電力先物市場でマックス三年後の電力を売買できるようなので、価格変動リスクはヘッジできそうですけど。
Suriaちゃん、ネオピエロさん、こんにちは!
私も今朝の日経の見出し見た時、うゎ～! グリムス上がりそう～って思いましたよ。でも株価が反応してなくて、Suriaちゃんのブログ見たら……。
ネオピエロさんは優しいですね。私はSuriaちゃんは瞑想でもしながら、のんびり暮らしているのだろうと思っていました。
今日は三機が上がりましたね！ホルダーの皆さん、おめでとうございます! 私は増やすどころか、だいふ前に単元残して売ってしまい(泣) シンメンテはしっかり買い込んでいますが。シンメンテも三機を沢山持っているので、会社としては含み益が増えるからOKと思っているのですが……でも三機は惜しかったです。
こんにちはー、瞑想しながら静かに暮らしているのは当ってます笑
三機は、、、すごかったですけど、１１時に誰かがいきなり８０００株、、、１２００万円買っただけのようですね。これがつづけばなあ、、、
lotusさん、こんにちは。
グリムスはあの記事のとおりなら小売のシェア拡大に繋がりそうで個人的にはプラスかと評価してます。
暑い日が続きますが、皆様お元気ならよかったです。
三機は前回決算で跳ねてもおかしくないですからね。
仕手っぽいですが、他の小型株も仕手っぽい値動きが見受けられ、まだ口座乗っ取りとか収まってないんですかね！？
さすがsuriaちゃん上げて来ましたね(ΦωΦ)
今年は額でもsuriaちゃんに勝ちたい!!!と、思ってましたが中々難しそうです(ﾉД`)ｼｸｼｸ
また、来月もよろしくお願いします♪
ふっふっふ、負けませんよ！
NCS &Aは安く寄りましたね。
仕手のような動きをしますので、しばらくは値動きが激しそうです。
１０分で５％上下ですか・・・・・すんごい動きをしますなあ。まあ、ファンダが良ければそのうち安定するかと。
こんにちは。
決算後下落している遠藤照明はいかがでしょうか？
現在per8倍、pbrは1倍割れ。
割高ではなさそうですが、5月以降右肩上がりでなんとなくエントリーしにくいです。
遠藤照明、いかがでしょうか？エントリー価格含めて見解伺えると幸いです。
こんにちは、ずいぶん下がりましたね。
成長性を考えるともう十分エントリーしていい値段だと思いました。欲をいえば、景気に左右されそうな業種なのであと１０%くらいに安ければなあ、、、、と思いますが、そんなこと言ってたら一生エントリーできないので。
ご回答ありがとうございます。
suria様が購入しないのは、なにか懸念があってのことでしょうか？
それとも、今ホールドしてる銘柄に比べて買うほどの銘柄ではない評価でしょうか？
後者、、というか、既存銘柄に遜色ありませんが、わざわざ現在のポートフォリオを崩すまでもない、、、というところかしら。
資金が余ってたら明日打診買いはしてたレベルだとおもいました！
ネオピエロさん、こんにちは！
グリムス、決算良いと良いですね～！少なくとも近い将来が良さそうで期待感が乗ると嬉しいんですけどね。配当も頑張っているので。ただ系統用蓄電池というのが
最近あちこちで目にするので、ちょっと不安。
5074テスHDはご存知ですか？1か月くらい前から買っているんですが系統用蓄電池関連ではあります。発電所の設計、施工などしているのですがグリムスと両方の決算見てどちらかに寄せるかも～って思っています。
lotusさん、こんにちは。
グリムスは短期的にはこの辺が天井のような気もしますが、昨年の同期の決算が悪かったので、内容次第では一段高もあるかもしれませんね！？
テスホールディングスは知ってます。
ただ、テスホールディングスは優待に力入れすぎてるのが個人的には気に入りません。
コシダカもそうですが、このような優待内容の銘柄は利益を優待クロス勢に吸い取られており、よほど優秀じゃないと手を出しません。
コシダカは自社消費ですが、テスはプレミアム優待倶楽部であり、優待廃止のリスク含め個人的にはパスです。
ネオピエロさん、こんにちは！
テスって優待倶楽部の優待があるのですね。6月時点ではまだ1000持っていませんでした。 この優待倶楽部、昨日も他社からのが届いたのですが、選択肢沢山の割には欲しいものがあまりなくて・・・。更に利益をクロスで持っていかれる・・・と大変参考になりました。ありがとうございます。別に愛着があるわけでは無いので。
グリムスは以前suriaちゃんのお陰で良い思いをして相性が良いので決算良いと嬉しいです。相性が良いのはsuriaちゃんの後に続いたからです！こちらは最近は増配基調なのでできれば長期で持ちたいです。
テスさん、さっき確認しましたが、権利落ち以降も好調ですが、pbrは１倍割れですが、per44倍はなかなか高いですね。
プレミアム優待倶楽部は大体1ポイント0.5円ですね。
ふるさと納税ができるみたいなのでそれは楽しみです。
suriaちゃん、コロコロさん、こんにちは！
前に遠藤照明をsuriaちゃんに打診したら ちょっといい感触かな～？って思ったんですが、どうも静かなる瞑想によって選ばれなかったみたいで(笑)
私は遠藤照明はちょっと高くなって買い始めたのでこの下落で含み損の世界へ。あの決算であんなに下げるの？と思い金曜に大きく下げたところで買い増しました。決算前は円安が進んでいて遠藤照明にはちょっとネガティブだったので買い増しを見送っていたのですが。一時的か？円高になったので更に下げたらもう少し買い増したいかな？と。
それにしてもsuriaちゃんは随分PF銘柄が増えましたね！
明日は取り合えず相当下がるみたいなので、ドラマがありそう。
買い増し、おめでとうございます！良い銘柄ですから、そのうち戻ると思います！
今日は地合いで下げるでしょうけど、、、、
suriaちゃん、こんにちは!
暴落の割には朝からプラスもチラホラでしたね。私は日本株で70社くらい(優待単元を含む)のであちこち見ている間に 遠藤さんも戻り歩調となりました。でもせっかくの日経暴落なので、遠藤さんを追加。先週(金)の買値の方が安かったです(笑)
午後は日経が戻り歩調になれば、またあちこち買われるのでは?と妄想しています。
私もsuriaちゃんを見習って高値に飛び付かない様にたまには瞑想をしたいと思います。
や、いまのポートフォリオで満足しているので、当分はこのまま行きたいなと思ってます。もう、突出して大きいポジションをとっている銘柄はありませんし、、
世界最大のヘッジファンドの長、レイダリオも毎日瞑想しているそうですヨ！
こんにちは。
アップガレージ、利益は先行投資があったから百歩譲って不問にするとして、売上3%しかないのはダメですね。
書いてはいないですが、オートバックス等に食われてるんでしょうか？
前年同期が良すぎたから、ということならば良いんだけどなー…
前年は３２%増益でしたが、一過性の何かがあったわけでもなく、、、
うーん、ごめんなさい、あたしは逆ですね。この会社の売上って、小売、卸売、フランチャイズ指導料など、利益率がまるで違うものがぐっちゃになっているので、売上総額を見てもしょうがないと思ってます。
今回、直営店事業は➕９．９%で立派、減収の内訳を見るとネクスリンクの販売形態の振替、ということで特に問題ないかな、と。
オートバックスに食われるにしては早すぎる気がします。
減益の原因は、ウォーターフォールチャートによれば新規開店でマイナス２０００万ということですが、それを差し引いても前年比トントンですから、進捗イマイチかなあ、と。
そして、セグメントごとの利益率が不明なので、何が進捗イマイチの原因かも良くわからず、、、、
早速の返信ありがとうございます。
一過性の費用や先行投資ならまだいいですけどね…
確かにオートバックス等に食われるには早過ぎるんですよね。
そんなに持ってませんし、現状打ってまで買いたい銘柄もないですが、売却も視野にいれるべき内容でしょうか？
２Ｑ業績予想をみるとそんなにビハインドではないし、直営店の売上という根幹部分が好調なのは確かなので。
１０%くらいポジション縮小したいという感じかな〜