チャームケア２０２２年１Ｑ決算！
監視銘柄チャームケアが決算直前に変に下がったので、ロードスターキャピタルを急遽、全売りして買いました。で、決算はどうだったでしょうか・・・
ゴア！！減益や！大変や！
ぐ！決算後に買った方がよかったかな・・・理由をみてみると・・・・
①前期になかった一時的な費用があった
②前期には一時的な収益があった
ということ。悪くはないと思うんだけど。通期決算予想なんて、半ば、１Ｑの進捗が半分、分かったうえで作っているから、そんなにサプライズは出ない・・・はず。
にゃ、でも、減益なので、脊髄反射で売りますにゃ！
こういう子がいるから、株価は短期的には下がるんだろうな・・・・ま、やむなし。決算書の見た目は良くはない。
注意点としては、高級路線のホームの入居が悪く、入居率が下がっているので、長期的には、ここが挽回されるか、注意したいものです。
決算後に買った方がよかったか・・・・・ま、結果論ですよね。と、自分を慰めてみます。取得価格平均１７１５円だぜい。あーあ、含み損５％ってとこかあ・・・。
やーいやーい、早とちりー！
チャーム・ケアを買いました。買った理由は、以下の３点です。
要件① 流行り廃りのない業界であること。
要件② 元ゼネコンなのでコスパよく建物が建設でき、よって家賃も比較的リーズナブルに設定でき、入居率も利益率高い、という、継続する優位性があること。
要件③ 今後、爆益予定の中計がありますが、２－３年後の介護施設の建設及び売却なんて、売値も時期も決まった上で動いているはずなので、実現する確度が極めて高いこと。
バリュエーションとしては、次々期ＥＰＳが１５０ですから、この株価のまま、あと９か月すれば、ＰＥＲ１１とかになっちゃうので、現行のＰＥＲ１８は割高ではない、と判断しました。競合のケア２１や光ハイツは１５とか１４ですし。「株価１２００円の時に買っておけば良かったのに」という心の声が聴こえますが、がんばって無視します。
不安要素としては、やはり入居率の低下がありえるでしょう。また、介護業界は常に人手不足なので、業容拡大に耐える人材雇用ができているか、常に要チェックです。
奇しくも、ロードスターキャピタルはビルを買って入居率を上げてＲＥＩＴに売る商売、チャーム・ケアも介護施設を建ててＲＥＩＴに売る商売です。しかし、チャーム・ケアは、ソニー、三菱地所、トヨタなどそうそうたる顔ぶれから使える土地情報が毎日のように来ており、ＲＥＩＴ側も「いつでも買う」と言っているらしいですから、「場合によっては予算消化しない」とするロードスターキャピタルより成長の確度が高いと判断しました。
チャーム・ケアは、ほかの企業と違い、上記のとおり、「中計の内容はほぼ確定事項」と言ってよいレベルの確度だと思うので、淡々と良い決算を繰り返していただきたいと思います・・・・。あーあ、タイミングは悪かったか・・・・。
今日も、ステキな銘柄に囲まれた良い１日をお過ごしくださいね。
私もチャームケア買ってます！お仲間嬉しいです。3ヶ月前の前期決算と今期予想が出た日のPTSで「どう考えても割安じゃない！？」と思い、余力を全て突っ込みました。私の余力は500株くらいでしたが(^_^;)
個人的には今期予想や中計はかなり高評価なのですが、以前は20〜30倍だったPERが最近ずっと20倍を下回っていますね。新しい事業のリスク(？)が考慮されているのでしょうか。PERの推移について何か分析されていたらご意見伺いたいです。
うーん、１５００円くらいで買われたんですかね、羨ましい・・・・・
ＰＥＲについては、ヘルスケア事業が継続性のあまりない不動産事業だから、ということかと思います。明日、記事にしてみましたので、よろしければご覧くださいませ。
suriaさん、こんにちは。
チャームケア買われたんですね。
個人的には関通を買われるのかなと予想してたので、意外でした。
私は決算前に売り払ったので、機を見て買い戻します。
こんにちは、決算前に売ったなんて、なんて羨ましい・・・・・わずか１日で１０％マイナスです！（笑）
関通は、成長性は素晴らしいのですが、やはり倉庫建設の負担がどうも、気に入りません・・・その点、チャームケアは、自己資本比率も上昇中ですし。
本日下がりましたね〜。1500円弱でしたが、本日綺麗に含み益はなくなりました。(._.)
気長にホールドですね(^^)
明日の記事とても楽しみにしてます！
こんにちは。
チャームケア、出来高も伴って本日めちゃ下げましたね…自分も含み損が増しました…とほほ
意を決して損切りしようか、ナンピンしようか今日一日悩みましたが、とりあえずステイしました。入居率の悪化は、そんな直ぐに改善するとは思えないんですよねー。
明日、suriaちゃんさんのご見解、楽しみにしてます(^^)
ありがとうございます！あ、今日の記事はＰＥＲの基礎的な部分だけです。
プレミアとプレミアグランがある以上、入居率は良くて横ばいでしょうね。
チャームケア、欲を出しすぎて買えずのままでした。
そのかわりとして、エスティック購入。
分割で上昇って、意味わからないです。
嬉しいですけど。
コメントたくさん、ありがとうございます(*ﾟ∀ﾟ*)
エスティック、おめでとうございます！
商社系は、商品が沢山ありすぎて分からないので、あまり深掘りする気はないです、、、
いつも楽しく拝見させていただいています！
チャームケアの決算が2/7にありましたが、もしよろしければ、見解をお聞かせ願えませんか。
最近の株価は不動産事業の部分を織り込んでおらず、入居率の悪化の部分に引っ張られていると感じております。個人的には想像以上に売り込まれており、割安な印象ですがいかがでしょうか。