アマゾンでがっちり、ファイズＨＤ
まるさんから、コメントいただきました！！
「はじめまして！アメブロ時代より参考にさせていただいています。
（ながーい！！ありがとうございます！！）
９３２５ファイズホールディングスはいかがでしょうか？事業内容的にはアマゾン向けの３ＰＬ物流業なので、今後の成長も期待できると思っています。現在、少し保有していますが安くなれば買い増ししようか思案中です。
お時間ありましたら銘柄分析お願いします。」
ということで、早速、みてみましょう。
物流？運転手さん雇って、配送するヤツ？
それもやってはいるんだけど、大半は、顧客の倉庫内のオペレーションの請負ね。ヒトを集め、シフトを組み、荷物を効率的にピックアップし、梱包し、ドライバーを手配する。
いまは、アマゾン全盛期ですから、儲かってそうにゃ！！
昨年は先行投資のせいで減益でしたが、今年度からは売上も利益も順調ですね。
すごいにゃ！！アマゾンが伸びてるの？
アマゾンは・・・微減ですね。ただ、コロナ前はアマゾン経由の売上は７０億でしたので、「コロナ特需が去った」というだけかな。アマゾン以外が順調に伸びている。
今後はどうなるの？燃料費高騰とか人件費高騰とか・・倉庫代もかかりそう。
むずかしい言葉、知ってんな。今のところ、それらの高騰はこなしているようですね。中計も上方へローリングするみたいだし、当面は大丈夫なんじゃないかな。客の倉庫に入り込むかたちだから、倉庫建設費用はいらないのよ。ノンアセット型という。自社で倉庫は持たないし借りない。
３年で、社員も取引先も倍にする・・・・できるでしょうか？
過去にはそれに近いことができていますし、中計でぶちあげるくらいですから、できそうなんでしょう。
ＥＣやっている企業に「人材派遣、どうですか？」と声をかける。派遣がうまく行ったら、「この際、倉庫内のオペレーションを全部お任せしてみませんか？」とステップアップする。倉庫を持っていない会社にアプローチする物流会社とは競合しない。
離職率が高くてヒトが集まらない・・・という事態が、最大のリスクかなあ。あとは、アマゾンの売上が落ちるとか・・・・。離職率の開示があれば安心できるんですがね。転職サイトでも２件しか口コミがなく、情報なし。
で、お値段ですが、ＰＥＲ２０・・・かあ。ほかの物流会社は、軒並み８とかです。売上と利益が２倍になるのは、織り込み済み・・・・ま、成長力を考えると、高くはないですけど、今から買って利益が出るかどうかは、ちょっとだけ微妙かな、と思いました。
まるさんのおっしゃるとおり、下がるようなことがあれば、ポジションをもってみてもいいかな、と思いました。良い銘柄ですね、ありがとうございました！！
今日も、ステキな銘柄に囲まれた良い１日をお過ごしくださいね。
どうもお久しぶりです。
５１２５ファインズを保有しています。
ファインズは、中小企業向けに動画を作成・販売し、その動画の視聴データを使って当該中小企業のコンサルティングなどをしています。
参入障壁はありませんが、未開拓の中小企業がたくさんあるようなので、競合が出てきても、当分は成長できる、と考えています。
suriaさんはどう思いますか？
ブログにて分析していただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。
さっそく分析いただきありがとうございます。
９３２５ファイズＨＤ
東証プライム上場未達企業なので流通株式時価総額１００憶、流通株式比率３５％という条件を満たすには３００億という時価総額を達成するためには現在の１５０億から２５年～２６年までに時価総額を倍以上にしなければならない・・・
ファイズから丸和運輸への傘下入り、物流業界の２０２４年問題などもありますが、頑張っている！上手くいけば株価も楽しみ！という結論で今後も決算を見ながら安くなれば拾っていこう作戦です。
目安として現在の株価１３５４円がＰＥＲ１５倍が底と想定しての底値９００円までは落ちないと考えて１２００円ぐらいから１００円落ちるたびにナンピンしようかと思います。