令和５年４月中旬の資産状況
暴落にそなえとこう。
当バークシャー・ハサウェイの４月１９日９時ころの資産は、以下のとおりです。
ロードスターキャピタルを５００万くらい、増やしました。あいかわらず年初来マイナス３％くらいですが、プレミアグループの決算はよかったので心配はしていません。
①買った理由 ②方針やコメント
プレミアグループ
ＲＯＥ３３％【利益率１４％×０．３回転×レバ８倍】
株式益利回り７％（ＰＥＲ１５）
①カープレミアクラブによる囲い込み進行中。利益率上昇中。寡占市場で安定。
②新車販売回復に伴って、勝手に伸びていくでしょう。中計、どうなるかなー。
オープンハウス：ホールドを継続ですが、機会があれば売るかもしれません。なければホールドしててもいいかな・・・ＲＯＥ２０％だし・・・。現金よりはマシと思いますが。
ロードスターキャピタル：安くなってきましたので、ちょくちょく買っています。下値余地はそんなにないハズ。
【良い銘柄だけど、安くはない？】
グリムス：電気代が騰がれば太陽光発電が売れ、下がれば電気小売が儲かる。意外に優秀？適正価格よくわかんないし、社員数が減っているのが怖くて買えない。
フルキャスト：あんまり成長しないならＰＥＲ１０、２０００円くらいになってほしい。
住信SBIネット銀行：ＲＯＥ高くはないので、もう少し安くなってほしい。
Keeper技研：２０％成長を見込みならＰＥＲ２０以下になってほしい。高成長前提の株価で安全域なし。
ＤＭＭＩＸ：昨年の１Ｑは売上が伸び過ぎでしたから、１Ｑ決算発は前期比減収となり、どうせ下がるでしょう。１２００－３００円くらいなら買うかも。
【良い銘柄だけど、優位性がハラオチしてません】
ジェイリース：なんで他の保証会社との競争に打ち勝っているのか、よくわかってません。実店舗があるから？ＰＥＲ１０付近になってきたので、買ってもいいのですが・・・。
No.1：なんで他のオフィス器具会社との競争に打ち勝っているのか、よくわかってません。
チャームケア：なんで入居率が高いのか、実はよくわかってない・・。成長しない前提で９００円。それくらいにならんかね。
【良い銘柄だけど、具体的な不安要素があるので見送り基調】
グッドコムアセット：中古に手を出しはじめて・・・仕入れは順調なの？
グッドスピード：中古車価格が下落したら粗利率が落ちないかな？あと、整備士の採用、大丈夫？
ネクステージ：同じく中古車価格下落が短期的にはこわい。→みごとに落ちましたね。
キャリアリンク：コロナ特需終了で業績おちない？そこに確信と特別な知見がなければ投資すべきでないかな。
【難しすぎる】
ＳＢＩリーシング：どうやってリース契約とってくるのかよく分からんし、為替、金利、海運、空運と、変数が多すぎ。ROE高いので後ろ髪が惹かれますが・・。
円、ゴールド、インデックス・・・金利４％で米国経済が壊れないはずがありません。現金を厚めにもっておこう。
粛々と、プレミアグループをホールドしていきます。ＲＯＥ３０％ですから、ほかにやることはありません。ロードスターは、あきらかに安いので、もう少し買おうかな。
今日も、ステキな銘柄に囲まれた良い１日をお過ごしくださいね。
グッドスピードやジェイリースも良いところまで下がってきたので
買いました。グッドスピードに期待してます。いずれ結果を出すような気が。
おおう、、！うらやましいです。
グッドスピードも一時的に沈んではいますが、中期目線ではお店が増えて利益が増えてで、再浮上する方にあたしも一票です！
こんにちは、suriaちゃん。いつも楽しく拝見させて貰っています。
プレミアグループは、さえない状況が続いていますね。でも、新中計に期待して鬼ホールド継続です。ちょうどGW中なので、良い内容でニコニコ休暇が過ごせれば良いなぁと思っています。
プレミアグループを買い足しても良いのですが、やっぱり分散したいので、きずなHDを購入しました。あとは、ジェイリースにするかイントラストにするかでずっと悩み続けています。
PS．米国のIPOは断念しました。英語読むのツライ。
こんにちはー。
ほんと、プレミアグループは株価がグダグダですね・・・・グダグダの理由もよくわからないですし・・・・・中古車価格がさがって、販売件数が増えて、件数単位で売上があがる故障保証が息を吹き返すと思うのですが・・・・同じく、中計に期待です！！
きずな、ジェイリース、イントラストは、どれもいいですね！！ジェイリースがかなり下がっているので、あたしも一瞬、打診買いしました。が、なにか気持ち悪くて、即日解除しました。なんでこんなにＲＯＥが高いんだろ・・・・
井村さんも、情報取得の観点から外国株に手を出していないそうです・・・・やっぱり、ホームグラウンド以外は、むずかしいですよね。
返信ありがとうございます。
きずなHDはおすすめです。葬儀件数もホール数も順調に増えていますし、何よりも単価が直近の2カ月で800台に回復しています。自分は、この情報をみてからエントリー決断しました。コロナも5類に移行するので、外部環境も追い風となりそうです。
suriaちゃんもジェイリースを打診買いしてたんですね。
自分は、即日解除せずに含み損を抱えて、ダラダラ下がるので、損切しました。
この辺が、自分はヘタクソなんだなと思いました。
ただ、ずっと監視はしており、エントリーするタイミングを伺っています。
suriaちゃんは、ジェイリースとイントラストどちらが良いと思いますか？
直近のPERはジェイリースが圧倒的に安いです。
指標的には、ジェイリース一択なのですが、チャートと直近のQ単位の売上と営利の数字はイントラストの方が数字は小さいですが、順調に右肩上がりしており、良いように見えます。
うーん、選び難いですが・・・・・下値余地が限定的、という消極的な理由でジェイリースですかね。
イントラストの伸びは素晴らしいですが、やはり、ある日、「成長鈍化しました」というリスクを抱え込むことになります。そういうのは、最近は控えるようになりました。
プレミアグループが2900円になったらsuriaちゃん様はもう一生安泰ですね。
羨ましいー。
ふっふっふ・・・・・まあ、そうなるのに、まだまだ３年位はかかりそうですが・・・・
suriaさん、こんにちは。
昨日sbiリーシングが決算発表しましたね。
来期予想が物足りないと思ったら、朝から株価は下げてます。
ただ、予想が保守的な気もしており、あまりにも下げるようなら少し買ってもいいかなと思ってます。
suriaさんはリーシングはいくらなら買いますか？それとも、変数過ぎて見送りですか？
また、ダイレクトマーケティングミクスが1200を割りましたが、買いませんか？
今日はロードスターの決算ですね。
私は今の株価は需給からまだやや割高と判断してます。
こんにちはー、ＳＢＩ、あたしも見てましたが、保守的と思います。
２割増益を継続すると前の代表はおっしゃってましたし、中計でも１０％代後半の利益成長を目指すと言っているのですから、もう少し伸びしろはありそうです。ＰＥＲ的にも下値余地はほとんどないと思います・・・・が、やはり、業務内容、特にリース案件をどうやってとってくるのか理解できないですし、変数も多いので・・・なくなく、パスですね。値段の問題ではありません！
勝率は高いと思いますが。集中投資するほどの理解は永久にできない気がしています。
ＤＭＭＩＸは・・・・・どうせ１Ｑ決算が前期比でグダグダに見える内容で、まだ上がらないと思っているので、まだ買わないです。
ロードスターは、万株を売ってくるヒトがいるみたいですが（笑）、資産価値からすると悪くないお値段なので、多少、ポジションは持っておきたいと思ってます！
suria様、お忙しい中回答ありがとうございます。
ダイレクトマーケティングミクスですが、個人的には今後成長していく気がしませんが、suria様はそうは考えてらっしゃらないんですか？
また、過去の記事も読み、前に保有されてたディップはいかがですか？
今の株価なら買ってもいいかなと思ってるんですが
いえ、成長するかどうかは怪しいと思ってます。
どこぞの本で読んだのですが、ＬＢＯ案件って、出資者は、「潤沢なキャッシュフローで債務を順調に返済し、債務返済によって企業価値が向上したところで売る」というのが基本スタンスなんですって。そうであれば、筆頭株主のファンドは、不安定な成長を目指すよりも巡航運転による債務返済を選択する可能性が高いと思われます。
ただ、業績が安定しているのは魅力的なので、成長を前提にしない株価・・・ＰＥＲ１０ちょいとか・・・になったら、また検討しよっかな・・・・と思ってます。
そして、ＤＭＭＩＸで失敗したので、高成長が前提になっている高ＰＥＲ銘柄は、当分は買わないような気がしています。ディップも、絶対的なＰＥＲは低くはないので、パスです。本家のバフェットみたいに、いまは、ＰＥＲひとけたを狙いたいです・・・。