令和３年８月中旬の資産状況
あれれ、急落！
当バークシャー・ハサウェイの８月１９日引けの資産は、以下のとおりです。
今月は、ずっと３億円を超えて推移していたのですが、オープンハウスが爆益決算を発表して株価が１５％ほど「下がり」、今週、２億円代に逆戻り・・・・・・・・社長さんによる放出かしら。まあ、ＥＰＳがよければ、そのうち株価は追随するでしょう。淡々としていたいと思います。
プレミアがちょっと安くなったので、ゲンキーを全部、そして６０～１００万円ほどロードスター・グリムスを売って、買いました。
自信度・・・・・インデックスに勝つ主観的確率
本文・・・できるだけ簡素に①優位性をふまえた業務内容②確度のある成長見通し③懸念点
オープンハウス（自信度８８％）
都心の狭い土地に一戸建てのお家を安くたくさん建てます。関西進出や施工会社のＭ＆Ａなど具体的な伸びしろがあり、売上１兆円という具体的な目標も掲げており、実現する可能性が高いと思っています。
☆「今ほど家が売れている時期はない」という社長発言あり。ホールド継続。
グリムス（自信度９２％。ただし２０２３年まで。）
省エネコンサルして電気をあまり使わなくなったコンサル先に、電気を売っています。電気小売の成約率７８％という確度の高い伸びしろアリ。容量市場という仕組みの負担金が２０２４年度の業績予想以降に入ってくるはずなので、２０２３年以降は予測困難。
☆特になし。このまま、順調に顧客数を増やしていってください。
ＤＭＭＩＸ（自信度８７％）
営業電話の代行。販促していないのに売上は順調に増加、それを支える人員雇用も順調、社長発言によれば「３年で規模を倍にする」らしい。懸念点は現時点ではナシ。
☆上方修正するも、株価が無反応・・・・・・スポット業務で業績良くなっただけだから？みんな、冷静ねえ・・・・
ロードスターキャピタル（自信度９０％）
中古ビルを買って、リフォームしたりテナントの賃料を上げたり整備したのちに、売ります。仕入値より３割高く売る目利き力がスゴイ。成長に大量の雇用が不要な点もよい。「マザーズにいる間は１０－２０％の成長性を見せたい」とのＣＦＯ発言あり。古めのビル保有なので首都直下型地震が怖い。
☆持ちビルの稼働率も「ほぼ変わらない」（解約もあるが縮小移転の需要もあるため）。株価が上がらないのはいつものことですが、プライム上場すれば、ステージが変わるでしょう。
ゲンキー
プレミアが安くなったので、売って乗り換えました。
ゲンキーは低コストがウリの優良企業ですが、クスリのアオキその他、強力なライバルが大勢います。その点、プレミアグループは、ライバルがそんなにいないんですよね・・・・・その点で、プレミアグループの方が、あたしのポートフォリオにふさわしいと判断しました・・・・絶対的な評価として弱気になったわけではないので、明日、考えが変わるかもしれませんが。
プレミアグループ（自信度８５％）
中古のクルマを買うとき、買う人にお金を貸しています。故障の保証をつけることで他社と差別化。営業拠点と営業マンを倍増させる計画アリ。
☆もっと安くならないかなーならないよねー。
今後の方針・・・・・ゲンキーがなくなり、ポートフォリオ内は、「競争があんまりない」会社ばかりとなりました。もう少し、プレミアを増やしたいですが、粛々と、監視してホールドするのみ。
読んでくれて、ありがとー！
今日も、選び抜いた持ち株に囲まれた、良い一日をお過ごしくださいね。
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＞はめちゃんさん
どういたしましてです！
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オープンハウスのパワハラ問題はどうですか？
一次的な下げだと思いますが
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suriaさん、こんにちは。
プレミアグループに一本化されたんですね、なんか意外でした。
私はゲンキもプレミアもいい銘柄と思いますが、中計で出してる数字の信頼度がプレミアの方が信頼できるし、suriaさんがおっしゃってるように、ビジネスモデルが他社に真似できない強みが魅力的でプレミアグループを保有してます。
今日も下がったので少し買い増ししました。
ところで、suriaさんはトヨタの減産の影響で新車台数が減るのはプレミアグループにはどう影響があると思います？
私は単純に中古車が売れて追い風かなと考えてますが、よろしければsuriaさんの見解をお聞かせください。
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＞会社員さん
ヤフー掲示板では１３名死亡などと話題になっていますが、元ネタをみると自殺は１名で、あとはだたの残業代です。病死まで会社のせいにされてはたまったものではありません。現時点で警戒に値しないと思っています。
なにより、「掲示板の噂で下落している」にしては、出来高が多すぎ、かつ連続しすぎです。
今年の６月同様、荒井社長が持ち株を放出しているのではないかと推測しています。
決算発表直後でサイレント期間空け、というのも、社長による売買を疑わせます。・・・来週、大量保有報告書がでなかったら、ハズレですが。
おっしゃるとおり、どうせ１兆円までは達成するので、売る材料ではないと思っています。
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＞ネオピエロさん
はい、独特なビジネスモデル、いいですよね！！
さて、「新車が減って、それで流通する中古車が減ってプレミアにはマイナス」という因果もありえますが、米国などをみると中古車の値上がりが生じていますので、おそらく総合的にはプラスなんじゃないかなー、と思っています。
ただし、７月は中古車販売がなぜか前年比８５％です。
http://www.jada.or.jp/data/month/m-u-touroku/#
変異株コロナ自粛の一時的なものであればいいのですが。８月には営業社員が１５名くらい入るはずであり、経費も一気に増えます。
２Ｑは、ビミョーな決算が出る可能性がそこそこあると思っています・・・・・。
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suriaちゃん、こんにちは！ 去年からずっとブログ、ツイッターともに愛読させて頂いています。
ちょっと良さげな銘柄見つけたのですが・・・建築関連なのでsuriaちゃんの得意分野かと～。
6083 ERIホールディングス つい最近知ったばかりで既に上がってはいるのですが、調整もしたかな？まだ調整中？です。
追い風としては省エネ基準適合義務化なのですが、その対象が今年の4月から非住宅の中規模に対象拡大が
次は住宅を含む小、中規模に拡大予定。その検査業務では全国トップ。更にここは業界初の建築か確認の消防手続き
で紙面→電子申請をしています。どうでしょうか？ よろしくお願いします。
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＞lotusさん
ありがとうございます！、、、軽く拝見しましたが、今後、省エネ基準確認分野が大きく増えるのは素晴らしいことだと思いました。
が、従前、売上、利益、シェアなど、あまり順調に増えておらず、長期的にホールドするに足りる企業の強さがあるのか、疑問に思いました。建築確認って、あんまり差別化できなさそうですし、、、。
国策銘柄として短期で入るのは十分ありかと思います。
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＞suriaちゃんさん
早速ありがとうございます。ちょっと先走って本当はsuriaちゃんに分析して頂いてからにしたかったのですが、ちょっと買ったら下げまして・・・。それでsuriaちゃんにコメントするのは
控えていました。今日はちょっと上がってきたのでコメントしました(笑)
現在、suriaちゃん銘柄でグリムスとロードスター（先日の決算資料見て買い増したら・・・）を保有中です。これからも楽しみに愛読します！
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ゲンキー売られたんですね
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＞ねこじろーさん
はい。まあ、近いうちにまた買うかもしれません。