どっちの銘柄をえらぶか？
ふるきさんからコメントいただきました！
「suriaさん、こんにちは。
（こんにちは！）
6083で盛り上がってますが、
（みなさん、コメントありがとうございます！！）
6083とフルキャストならどちらが魅力的でしょうか？
ディップの決算見る限りフルキャストも悪い数字は出なそうな感じで、下値余地はあまりなさそう。
（同意です。）
6083は下値余地はよくわかりませんが、フルキャストよりは成長性はありそう。
（同意です。）
フルキャストは今後も社会保険の適用拡大が足を引っ張るのではと思い、ナンピンできません。」
フルキャストは、目下、ＰＥＲ一桁に突入しております。ＲＯＥも高いし、短期派遣（厳密には紹介）ではトップなので、経営効率が下がることはあまりないでしょう、これからもキャッシュをガンガン稼ぐと思います。ただ、被保険者数５１人以上の事業所について、短時間労働者に対する社会保険加入拡大が来年１０月に控えています。
フルキャストの社員は（バイトを含め）３０００人、支店の数は２００ですから、支店あたりの人数は平均１５人。そして、派遣社員の数は、一支店、３０－１００くらいでしょうか・・・下記でみることができますが・・・
https://www.fullcast.co.jp/disclosure/
６０人や８０人といった支店がいくつかはありますねえ・・・。来年の拡大でもダメージを受けることになるでしょう。
コレに対してＥＲＩは、建築確認数は・・・住宅の着工が盛り上がることはないでしょうから、微減でしょうね。ただ、「建築確認のときに、省エネ基準に適合しているかの判定する」ことが２０２５年に義務化されるので、同年以降は売上が倍になってもおかしくはありません・・・。とはいえ、その２０２５年に向けて人員を拡充しなければならないので、これから１年はちょっと弱含む可能性ありかな？と思っています。２０２５年のための人員を抱えなければならないので・・・。
こちらもＰＥＲ８であり、下値余地はあまりないと思います。
うーん・・・・ちょっと、甲乙つけがたいですね。これは、両方、同じくらい買えばいいのではないでしょうか、という身も蓋もない結論です。ま、あたしは余力ないから買えないんだけど。
りゅうじさんからもコメントいただいてます！
「グリムスが2023/10/11の終値で2,149円と下がってきたので、購入を考えていたところ、3150のトレジャーファクトリーも魅力的に見えてきました。しかし、資金余力がなく、購入するにあたっては保有企業を売却しなくてはなりません。
Suria様も度々、余力資金がなく、他の銘柄を見送ると仰っていたと記憶しております。保有されている企業を売却して乗り換える事は考えていませんか？また、企業間の比較はどのようにされていますか？」
オープンハウスへの文春砲、ネクステージやＤＭＭＩＸの不祥事など、最近は不祥事が多いので、プレミアグループ８０％のポートフォリオは攻めすぎたかな、と実は反省しているところです。
リスク管理という観点から、プレミアグループの割合を減らしたいのですが、さすがに１５００円で売却はしたくありませんし、現時点で具体的な不安はプレミアグループにありません・・・というか、２Ｑ決算の好調と、空売りの買い戻しが楽しみで仕方ありません。
プレミアグループが１８００とか２０００になったら、多少、利確して乗り換えたいなー、と思っておりますが、１５００円で売るつもりはさらさらないですね。
企業間の比較は、単純に、ＲＯＥ、割安さ、それらの確度で比較しています。既存株の割安さが解消されていれば、乗り換えてもいいと思います。新しい銘柄をみてみるのは、勉強になりますし。
ただ、気をつけないといけないと思っていることは・・・・「人間は新しいものスキなので、新しく見つけた銘柄を買うという方向に傾きがち」というところです。
プレミアグループ、株価はグダグダですが、ＲＯＥ３０％、安定の寡占市場、３年で２倍になる中計、と隙がありません。「株価の動きに飽きて手放す」にはもったいないとしか言いようがありません。ロードスターキャピタルなんて、あたしが売った２ヶ月後から急に倍になりましたからね、もうその轍は踏みたくありません！
トレファクは面白そうなので、別記事で見てみたいと思います！
今日も、ステキな銘柄に囲まれた良い１日をお過ごしくださいね。
こんにちは。
グリムス弱すぎますね。
損切りしないんですか？
はい、全く売ってませんよ。
そもそもポートフォリオの２％も持ってませんが、、、
記事にしてくださりありがとうございます。
Suria様のおっしゃる通り、「人間は新しいものスキなので、新しく見つけた銘柄を買うという方向に傾きがち」であって、僕も売らなきゃよかったと思うことが多々あります。
Suria様のご意見を参考に「新規投資は給与と配当金」からにして、「乗換は2倍以上割安と感じた場合に行う」方針でいこうと思います。
しかし、Suria様の規模で、「攻め過ぎのポートフォリオ（プレミアに80％）」はカッコイイ・・・真似たいです（稚拙な表現で申し訳ありません）。
今後も応援しております。
suriaさん、こんにちは。
金曜日はファストリ以外はほぼ全面安。
先物も下げており、月曜日もまだ下げそうです。
私もsuriaさんを参考にポートフォリオを組んでますが、違う点はまだ余力があります。
仮にsuriaさんに余力があれば、今なにを買いますか？
私もプレミアグループの割合が高いのでプレミアグループ以外に分散したいです。
グリムスは確定。ロードスターはこの価格では見送り。フルキャストは1800付近が底と思いきや、金曜日底抜け➕今後の業績不安で微妙。
スクリーニングで信越化学がよく引っかかります。
perは高いですが、日本は円安基調。
半導体は国策。
4000円ぐらいになれば、悪くなさそうな気がしますが、いかがでしょうか？
羨ましいわあ、、、余力！
ここ一ヶ月は、「不祥事対策で多少分散したいよね」というマイブームなので、、、
下値余地が限定的という意味でＥＲＩ、フルキャスト(配当利回りもあるのでもうそんなに下がらないと思いますが、、、)、あとアップガレージ。成長性でグリムス。
今はいろいろな要因で下げてますが、業績も財務もピカピカなので、必ずやどこかで反転すると信じています。
おっしゃるとおりロードスターは今から買うには躊躇しますね。
keeper技研も少し持っておきたいなと思い始めてます。お値段は全然高いですが、、、。
信越化学みたいに、半導体、あるいは機械、化学関係は、調べてもよく分からないので、手が出せません、、、。
Suriaちゃん、皆さんこんにちは！
あの猛暑から今日は肌寒い日曜日。株価も十分寒くて・・・。
ちょっとだけロードスターについての雑談しても良いでしょうか？
ロードスターは2021年3月からSuriaちゃんの真似して買ったんですが
高いところでインして、株価に翻弄されてました。それで全く愛着無し。
ある日Suriaちゃんが手放したと知った時のショック！私は含み損が
結構あってどうしよう～？って。
そんな2021年のクリスマスイブにIRが出ました。目黒のビル物件取得。
何と私の土地勘あり！の大～好きな庭園美術館のすぐそば!! とても
良い立地なのはすぐ分かりました。それで売るのは中止!
年が明けて目黒駅に行った時 現地にお散歩がてら行って来ました。
目黒駅は知らない方の為に書きますと、山手線で渋谷.恵比寿の次で
閑静な緑豊かな良い所です。現地は駅から数分で広い道の交差点から
右折して直ぐ。庭園美術館、自然植物園が近く駅から交差点を直進
すると人気の白金、高輪エリアは徒歩圏内。品川も近いです。
ビルも外観綺麗でした。因みに他の物件は見に行ったことはありません。
ロードスターはその後自社株買いを発表して急騰。
ただ私はSuriaちゃんみたいに沢山の資金が無いので・・・。
それと前にここの株主総会のことは書きましたが、とてもお薦めです。
Suriaちゃん、私の書き方が悪くてどうか誤解されませんように。
私が書きたかったのは、ロードスター社が本社を銀座におき、
東京近辺の土地勘のある所、見に行くのに近い所をターゲットに
しているのはとても大切だと思ったということです。
不動産は高い買い物ですし、よくエリア事情を知っていることは
重要と思います。早い判断は事情をよく知らないと出来ませんから。
そんなことをふと思い出しました。皆さんには当たり前だと
言われそうですが。
ただ新しいものは魅力的に思えるのはとても理解できます。
いえいえ、おっしゃるとおりと思います。
ロードスターの社長さんも、見知っている東京なら９割勝てる、と言っており、だから大阪などに進出する予定はないとも言っていた記憶があります。
かぶ１０００さんも、企業が保有している不動産の現物を確認しにいかれるはずです。
投資対象を知るというのは大事ですよねー。
suriaさん、こんにちは。
月曜日も下がりそうな地合いですね。
ロードスターは1600円まで落ちれば買い増し、プレミアとグリムスは狙いつつ、私も第四の銘柄探してます。
フルキャスト、ERI、アップガレージですか。
業種かつ優位性的にはフルキャスト買いたいですね。
分散という意味ではフルキャストが理想だと思います。
ただ、フルキャストは明らかに社会保険の適用拡大がマイナスだし、今後利益を維持できるか懐疑的に思ってます。
ERIはよくわかりません 笑
底値で買えれば利回り的にも面白そうですが、底値はいくらか難しいです。
また、前から思ってたのですが、キーパー技研ってなんであんな高値が許されるてるのでしょうか？
去年2000円台で買った時期もありましたが、戦争でインフレになるのに、コーティングに金使うか？と想定し、売りました。
おそらく3000円台があるとすればかなりの成長鈍化やビジネスモデル崩壊してる時でしょうから縁がない銘柄ですね。
ほんと、キーパーは謎です・・・・ＰＥＲ４０とかのときもありましたからね・・・今でも３０ちょい。
あたしもネオピエロさんと同意見で、コーティングなんて不況とかになったら売上減るんじゃないかと思うのですが、すさまじく好調ですね。
ほぼ独占に近く、ＲＯＥが高くて借金ないからでしょうか・・・・・。
最近、キーパーの幟をみるたびに、「買い逃したー！！」と悔しい思いをしているので、あたしの精神安定のために、ポートフォリオの２－３％とかになると思いますが、どこかで買ってみたいと思います（笑）下値余地はぜんぜんあると思いますが・・・。
keeperを買ってもいいと思える値段まで待ちたいと思います。
話は変わりますが、今日も日本株は軟調です。
プレミアグループは私の買い支えもあるので1300円台はなさそうな感じですが、グリムスはなかなかな下げです。
2300円ぐらいから買い始め、ナンピンに次ぐナンピンで2100円台まで取得単価が下がりました。
最近の下げはエネルギー価格上昇から電力の小売事業の採算悪化懸念かと想像してます。
しかしながら、グリムスは太陽光発電が主であり、国策かつ補助金もある。
例年の傾向からも上方修正は明らかであり、ここまで売られているとなにか見落としてるのか気になります。
空売りネットで機関投資家が空売りしてるみたいなので、それだけでしょうか？
「私の買い支え」で爆笑しました（笑）
原油価格が戦争であがったからじゃないですかね。ま、グリムス以外も、成長株的なものは２％３％と値を下げていますから、グリムス特有の下げではないかもしれませんね。見落としはない・・・・と思います。
suriaちゃん、こんにちは
グリムス、さすがにそろそろ安いのかなと思いつつ、2200の打診以降手を出せていません。
そろそろ政権も変わりそうな雰囲気で、太陽光発電への補助金が終わる可能性でも見込まれているのかなとか思惑してしまいます。
過去の株価推移を見ても１２００台まで掘ったこともあるし、イマイチ手を出しづらいです。最近の成長株の値動きは本当に難しいですね。
そうですね、金利がもう米国は５％ですからね、、、隔世の感があります。
成長株のバリュエーションは厳しくみないと、、、、