令和８年８月末ころの資産状況
またまた何もしていませんが、欧米の投資家なら・・・
当バークシャー・ハサウェイの令和８年８月２６日１０時ころの資産は
５４５００万円
となりました。前月よりわずかに増えましたが、まあ誤差の範囲内でしょう。
【今月のトピック】
コメント欄で言及いただいた、極東貿易を打診買いしましたが、CFの動向がわずかに気に入らず、売りました。綜研化学、買収防衛策を発表したため株価が２０％程度下落していましたが、そこそこ回復したので、多少売りました。「買収防衛策が通るかどうか」について、何か賭けをしようとは思いませんので・・・・。それ以外は何もしていません。まあ、欧米の投資家なら、バカンスでプールサイドでジュース飲んで読書でもしている時期でしょう。あたしも何もしなくても、いいはず。
【保有銘柄：１０％強の成長＋実質ＰＥＲ５～６とかのバグったＰＥＲ】ポジション量は打診買いレベルかもしれませんし、明日、売ってるかもしれません。
ロードスターキャピタル
粧美堂
ビーアンドピー
ＮＣＳ＆Ａ
綜研化学
コスモスイニシア
藤井産業
ヨシタケ
オルカン（２５５９）
【通貨やゴールド、余裕現金について】
余力としての円２４００万円。オルカンは２．９億円となっています。オルカンが半分を超えているので、もう分散はいいでしょう。引き続き、何もしないで様子を見ていきたいと思います。綜研化学をすべて売って、何かを買ってもいいのですが・・・・暑くて、何もする元気が起きません。
今日も、ステキな銘柄に囲まれた良い１日をお過ごしくださいね。
お久しぶりです。
主力銘柄のアキレスについて、宜しければ分析をお願い致します。
前期から収益改善が加速しており、リスクリターンはそれなりにあると考えております。
ありがとうございます！下手くそマンさんは深くふかーく分析されていると思いますが、さっと主要資料をみた感想を申し上げますと、
構造改革が進んでいるのはいいとして、それが一段落したあと、さらにトップラインと収益、ひいてはフリーキャッシュフローを伸ばしていけるかがちょっと確信もてませんでした。
って感じでした。まさに収益性改善が進んでいるところなので、過去の実績から色々判断しにくかったです。
ご見解ありがとうございます。
トップ・ボトムラインですが設備投資に注力しており、アメリカでの売上高が伸びており、今期2Qから新設したアメリカの工場が稼働します。
中長期でリカーリングの高い半導体ウエハー搬送用部材とエレクトロニクス・メディカル分野向けのフイルムは成長すると考えています。
ご存じだと思いますがトップラインは伸びていないように見えますが事業構造の変化で負け犬が減収した分を花形が増収しております。花形・金のなる木はY/Yで見ても増収増益です。
既存事業の価格改定が進んでおり、政策保有株売却による成長分野に投資、還元は経営に対して無頓着な経営陣も変化が起きています。
過去、鼻糞レベルだった経営が少しでも良くなっているように感じます。
とはいえ、シクリカル要素が高いのも事実でボトムに関しては変動が高いのでそこの部分はリスクが高いです。