当バークシャー・ハサウェイの令和８年４月３０日９時４０分ころの資産は

５１９００万円

となりました。不動産株が下がってしまっているので、日経平均の上昇にはのりきれていない感じ。


【２月のトピック】
四季報を読んで抽出した銘柄の方がよさげに感じたので、ファーストコーポレーションは売りました。社長が高齢だし、利益率はデコボコだし、不動産業が混じっているので、ＰＥＲは低いんですが不動産業だから低いようにも思われ、ちょっと難しいな、というのが理由です。まあ、もともと実はそんなにポジションとっていませんでしたけど・・・・で、売り切ったあとに上方修正・・・・ちっくしょおおおおおおおおおおおお！！！！

四季報読んで買った銘柄のうちひとつは、コスモスイニシア、です。売上、利益、ともに右肩上がりで好感がもてます。本来は分譲マンションや戸建ての会社なんですが、最近、インバウンド向けのホテル（滞在型ホテル）が好調で、徐々にホテル業に変容しつつあります。そのうち、ＰＥＲに見直しが入るのではないか、という狙いです。筆頭株主はダイワハウスで、オーナー企業ではないのがタマにキズですが、ＰＥＲ５ですから、損しようもないでしょう。

もう一つ買ったのは、藤井産業という、栃木の電設資材会社です・・・・うわ、地味！ＩＲも全然やる気なくてまるで情報とれないのですが、これまた売上利益が素直に右肩あがり、ＰＥＲ７。いま、オーナー社長さんが入院中という過酷な事態ですが、Ｍ＆Ａや事業再編など精力的にやっているので、まあ大丈夫でしょう・・・・。

新しく見つけた銘柄って、買いたくなるので（笑）・・・ＰＥＲの切りあがりはそんなに期待できないであろう船場をすべて、そしてオルカンも含め粧美堂やＮＣＳ＆Ａなどかなり騰がった銘柄をうすーく売って、新個別株に充当しました・・・。やっぱり、個別株やんないと、楽しくないからね。コスモスイニシアが一応不動産業で、不動産業の割合が増えすぎかつイラン戦争による住設納期遅延の影響がよめないので、フォーライフとフェイスネットワーク、グローバルリンクも全売りしました。前二者は損切りとなりました・・・・くすん。まあ、ポートフォリオ全体として儲かってればいいので、個別の銘柄のみの損得を言ってもしょうがないですけどね。



【保有銘柄：１０％強の成長＋実質ＰＥＲ５～６とかのバグったＰＥＲ】ポジション量は打診買いレベルかもしれませんし、明日、売ってるかもしれません。

ロードスターキャピタル
グローバルリンク（→ＯＵＴ）
粧美堂
ビーアンドピー
ＮＣＳ＆Ａ
綜研化学
船場（→ＯＵＴ）
遠藤照明
ファーストコーポレーション（→OUT）
フォーライフ（→ＯＵＴ）
フェイスネットワーク（→ＯＵＴ）
コスモイニシア（←ＮＥＷ！）
藤井産業（←ＮＥＷ！）
オルカン（２５５９）
ヒミツ銘柄２社

【通貨やゴールド、余裕現金について】
　余力としての円はゼロ。オルカンは２．２億円。個別株６０％、オルカン４０％。なんだかんだ、オルカン強いね・・・・

　コスモイニシアと藤井産業が好きすぎて、この２社に各１億円、あとはオルカン、なんていうとがったポートフォリオを夢見ていますが・・・・どうせ、あたしの見通しなんて一定の確率で外れますからね・・・・・はああ、激しく集中投資してえ・・・・・

今日も、ステキな銘柄に囲まれた良い１日をお過ごしくださいね。