当バークシャー・ハサウェイの令和７年９月２６日１３時半ころの資産は

５億２０００万円

となりました。５億円こえたぜ、いえい。年初来＋３０．６％。粧美堂、ＮＣＳ＆Ａの上方修正があったものの、個別の銘柄というより相場全体も騰がってそれにつれ高している感じです。ゴールドもガンガンあがっており、ってことは、株高というより通貨安なのでは・・・・・とも訝しんでいます。あたしってば、アマノジャクなので。

四季報秋号を読んで、「ＰＥＲ１５の粧美堂やＮＣＳ＆Ａよりは有望かな」と思える銘柄４つについて、つい（笑）打診買いしています。オルカン増やして引退するのはいつになることやら・・・・。

打診買いの原資をねん出するため、若干の利確をしています。７０％近く上がった銘柄・・・・・粧美堂、ＮＣＳ＆Ａ、グローバルリンク。そして、もともとそんなに激安だとおもっていないアップガレージ、プレミアグループ。いずれも、持ち高の１０－２０％程度売ったのみですけどね。ただ、やっぱり、全体的に高くなっていて、「打診買いから本格的にポートフォリオ入れ替え踏み込もう」とするにはちょっと躊躇。


【保有銘柄：基本、２０％弱の成長を見込むも実質ＰＥＲ一桁のやばい奴ら。】ポジション量は打診買いレベルかもしれませんし、明日、売ってるかもしれません。

プレミアグループ
ロードスターキャピタル
グローバルリンク
アップガレージ
粧美堂
ナガオカ
ビーアンドピー
ＮＣＳ＆Ａ
三機サービス
綜研化学
船場
遠藤照明
仕込み中のいくつかの銘柄（→ＮＥＷ！）
オルカン（２５５９）
ゴールド（１５４０）

【通貨やゴールド、余裕現金について】
ゴールド２４００万円、余力としての円はゼロ。オルカンは７０００万円。個別株８０％、オルカン１５％、余力としてのゴールド５％。守備的なポートフォリオとしては、このあたりが最適かな。

裁定取引残高が１０億円となっており、つまりは先物買いが大きく積み重なっており（＝現物の買いはついてきていない）、清原さんの本によれば危険信号なはずです。バリュエーション面での守備的な姿勢はくずさずに行きたいとおもいます。

今日も、ステキな銘柄に囲まれた良い１日をお過ごしくださいね。