４銘柄の集中投資家だけが知っていること
「imちゃんのバークシャーハサウェイ」のポートフォリオを確認しましょう。
現在，１．３６億円。評価損８００万円。余剰現金ほぼなし。
先日，６００万円ほどオープンハウスを売って，その日のうちにフルキャストに乗り換えました。
オープンハウスより人材系の下げがきついことに注目し，ちょっと持分調整。
現在は，この４種類の「農場」を保有しております。
あたしは，毎日，４種類の銘柄のみを眺めているわけです。
同じ銘柄を眺めていると，いくつか，気づくことがあります。
①最近，株価の底が固くなった感じ。
４つとも小型株なので，１日，５％平気で上下します。
しかし，「日銀の介入がなくとも」一定以上，下がらなくなりました。
東京封鎖なんかも現実味を帯びてきたのですが，「買い手不在」みたいな下げ状況はなくなりましたね。
一定以上さがると，「買い」が入ります。
②特に，グリムスはまったく下がらなくなりました。コロナで電気解約はないから，当たり前だけれど・・・・・。
しかし，市場が，その「当たり前」を認識し始めた，つまり，「コロナでも業績にあんまり影響ないんじゃ？」という銘柄を冷静に発掘しだした，という点はアタマに入れておく必要があります。
「業績ムシして全銘柄下がる相場」から，「まずは」コロナの影響がなさそうな銘柄が徐々に買われる相場へ。
理由としては，イタリアが収束しだし，米国も今後（とんでもない状況ですが）の状況の予測がつき，市場がそれを織り込んだということなのでしょう。市場は，常に，現実の一歩さきを行く。
機関投資家のひとは，「一定以上，現金で保有しておくことは許されない」というルールがあります。
「機関投資家にお金を預けておいて，現金のまま運用せず」では意味がないからです。
かれらは，何かにお金を投じなければなりません。
下げ過ぎたものが，物色されているということになりましょう。
さて，あたしたち個人投資家はどうすべきでしょうか。
首都封鎖に備えて，日本株を空売り？
二番底に備えて，いくらか現金化？
十分さがったから，このままホールド？
コロナで影響なさそうな株や，収束しつつある中国・イタリアＥＴＦ，原油ＥＴＦに乗り換え？
つまるところ，日本の感染者数は，今後，どうなるのでしょうか。
ここで，参考のため，２月２日の「●●ちゃんのバークシャーハサウェイ」というブログを振り返ってみたいと思います。
なお，当時，「封神演義」というマンガの妲己をイメージした口調に凝っていた時期となっております
セール期間、２月２日から２週間くらい、じゃなかったね。
２か月以上だね。
４倍以上だね。
妲己のマネしている場合じゃないね。
はい，あたしの予測能力の欠如が証明されました。
ということで，「日本の感染者数がこれからどうなるのか，（あたしには）予想がつかない」ことを前提にしよう！！
いやー，冷静ですね！！
来週，「ＢＣＧワクチンがコロナに有効」と報道されて爆上げするかもしれない。
東京が封鎖されて，日本株は二番底になるかもしれない。
あるいは，東京が封鎖されても，欧米の投資家と日銀が日本株を買って，さほど下がらないかもしれない。
明日，関東大震災Ⅱが起きるかもしれない。
そんなの，分からないよ
となると，頼るのは，個々の銘柄のファンダメンタルズしかない。
フルキャストもディップも，ネット上から確認できる求人件数は，３月１８日に「そろって」底を打ち上昇傾向。
レジャーや飲食店は壊滅だけど，圧倒的な人材不足が解消されたわけでは，決してないのよ。
スーパーだって物流だって，今も普通に動いているんだから。
ディップについては，４月７日に決算発表なので，そこでいくらかの情報は確認できるでしょう。
どれもこれも，ＰＥＲ１０倍以下（グリムス除く）。
コロナによる下方修正を考えても，利回り１０％ってこと。
Ｓ＆Ｐ５００の運用実績は年９％だから，１０％確保できるなら，もういいよね？
ディップもオープンハウスも，４月中旬に自社株買いをする可能性は否定できない。
現在，東京で感染者数が急増している。
けど，ポルトガル，イラン，日本など特定の国の死者数が異常に低い理由は解明されていない。
これがＢＣＧワクチンの結果だと判明すれば，状況はかなり好転するわ。
ＢＣＧのせいかどうかはともかく，少なくとも，「何らかの構造的な理由がある」と考えるのが論理的でしょ？
ネガティブサプライズが予測できないなら，ポジティブサプライズだって予測できない。
ということで，やっぱり結論は，
「未来はよくわからんけど，とりあえず安いので，買いもち継続」
となりました。
日本のみんな，イタリアのみんな，米国のみんな，イラクのみんな。
みんなの病気が治りますように。
読んでくれて、ありがとう
ステキな銘柄に囲まれた、良い一日をお過ごしください
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