令和６年１１月末ころの資産状況
あれ、意外に資産増えてる
当バークシャー・ハサウェイの１１月２９日１３時３０分頃の資産は
３億９７００万円
となっています。キーパーラボの前年比微妙月次連続確定を受けて、ポジションを半減させました。どこぞの大口が買っているらしく、株価は変に堅調ですけどね、想定シナリオと違っていたらいったん退かねば投資家ではないでしょう。アップガレージがＰＥ１０を割ったのをうけて少し買い、あと、コシダカを３０００万くらい買ってみました。総資産が好調なのは、キーパーの株価（だけ？）の持ち直しと、プレミアグループの株価堅調のためですね。
【買う企業】
＃成長に伴って利益率が良くなる、最悪維持されている
＃店舗数拡大など成長余地と意思がはっきりしている
＃理論価格の６０％程度の株価または実質ＰＥ１０程度
※「一定程度の成長性が確保されれば文句ない」のでＲＯＥの記述を削除。「優位性」はあって当然、検討して当然なので、やはり記述を削除。
【保有銘柄＋買った理由など。】
KeePer技研：トヨタやホンダに食い込んで、末永く高い利益率を実現。おそらく「製品事業の好調がラボ不調を補う」とも思われるが、ラボ不調の原因を見極めたい。
プレミアグループ：カープレミアで囲い込んで、末永く高い利益率を実現。何もする必要なし。
コシダカ：１８％の利益率を維持しつつ店舗拡大・・・米国まで。ただし成長率１０％強、ＰＥ１２なので、「激安」ではない。ポジションを若干もっておく程度。
Ｓ＆Ｐ５００：１５０円台だと円安余地がしれているので買わない。
ロードスター：実質純資産価格２４００円程度なので、そのくらいの値段なら買う。それ以上なら買い増しはしない。ホテルをバリューアップできるかよく分からない。
アップガレージ：ＰＥ１１で下値余地はしれている一方、米国展開という大きなポテンシャルあるので打診買い。
daiwacycle：ＰＥ１３と安くはないので打診買いのみ。店舗拡大のためＦＣＦが意外に少ない。
【通貨やゴールド】
・余裕現金：どうせタイミング投資なんてできず、上げ相場に乗り遅れるだけなので基本はフルインベストメント。
・ドルへの投資：Ｓ＆Ｐ５００を買うことで代替する。
・ゴールドへの投資：勝手に増えない・理論価格が分からないので手を出さない。
・Ｓ＆Ｐ５００への投資：現時点では、円安が進んだとしてもしれてる・Ｓ＆Ｐ５００もＰＥ２２で上昇してもしれてる、ので、今は買わない。
決算が出そろい、いろいろ分析したおかげで精神的に落ち着きました。今年はインデックス負けですが、なんだかんだ年初来税引き後＋１４％、絶対値では悪くはありません。気を取り直して良い企業を揃えていきたいと思います。ただ、２年連続インデックス負けだったので、１銘柄集中投資という極端な戦略は見直して、５－６銘柄くらいに分散してみたいと思っています。ドル円１４５円くらいになったら多少Ｓ＆Ｐ５００も組み込みたいです。
なお、ダイワサイクルもそうですが、今後、明豊エンタープライズ、トビラシステムズ、イントラストなど時価総額が１００億円前後の小型銘柄の紹介記事が続く予定です。こういう銘柄、あたしが３０００万円とか買ったらそれだけで相場が動いて、証券会社から売買動機確認の電話がきてしまいます。「風説の流布」とか言われたらたまりませんので、今後、（とっても残念ですが！！）ポートフォリオの具体的な内訳を書くことは控えます。コメントでも曖昧にぼかしますので、そこはご容赦ください。
今日も、ステキな銘柄に囲まれた良い１日をお過ごしくださいね。
Keeper堅調ですね、ポジション無事に減らされることができたみたいでよかったです。
個人的に3496アズームが気になっておりまして、素人目線からみてもすごくいいなと思ってます。
良い点 業績は右肩上がり、ストックビジネス ROE40超え 利益率も年々上昇
気になる点 参入障壁あまり高くない？ PER.PBRが高い、株価にいろいろと織り込まれて割高な気がする・・
お時間があるときにすりあさんのご意見など聞かせて頂けたらありがたいです、よろしくお願いします。
はあ、、、これはこれはいい銘柄ですね！非常にニッチで独特、資本効率も生産性も良いと思いました。
とはいえ、普通に成長性を織り込んだ値段が付いているので、今から買って何かしらのアドバンテージがあるとは思えなかったです。もったいないですけど。
参考になります！
やはり割高で株価に織り込まれてますよね。
8月の全体相場暴落のようなことがあれば狙ってみたいと思います・・！
どうもありがとうございました。
suriaさん、こんにちは。
コシダカを買われたんですね。
コシダカならトレファクの方が配当利回りや上値余地、下値余地と優れてるように思えますがいかがですか？
こんにちはー。鋭いご指摘で。
トレファクは、最新の決算で利益率が若干悪化してます。インバウンドで、利益率が悪い商品がたくさん売れたのが原因のようで、、、もともとインバウンドで利益率が倍になったものですから、反動が怖くて買えません、、もうＰＥＲ１１なので、常にウォッチはしているのですが。
セカストなど競合も普通に強いですし、店舗展開も遅れてます。
コシダカも、おっしゃるとおり、もう少し下がってもおかしくないので、まだまだ余裕をもってインしてます。
ビックエコーでは絶対追随できない経営効率を築き上げて利益率も上昇傾向、安定感が違うと思ってマス！