【速報】グリムス上方修正だけど・・
死亡しました。メシウマ、どうぞ。
グリムスが上方修正しました。
営業利益が跳ねておりますね。事業者用太陽光事業がうまくいったのでしょうか。ただし、通期の修正はなし。
いやー、実は、今日、あたし、グリムス
がっつり売ったとこだったわ。
はあ・・・・・と嘆いていてもしかたないので、急転直下、売った理由を書いておきます。決断したタイミング、最悪だったけど、決断した理由そのものは、間違っていない・・・・ハズ。
１０月２２日、経産省の制度設計専門家会合で、極めて重大な決定が、地味に進みました。
簡単に要約すると、「ＬＮＧなど燃料が少なくなった場合、大手の発電業者は、高騰したＬＮＧスポット価格をふまえてＪＥＰＸで売札を高く入札できる」ということです。
いままで、大手の電力会社（東電、関電など）は、燃料費相当額のみで、ＪＥＰＸで電気を売ることになっていました。大手電力会社がもっている発電所は、今まで、公的な値付けをもとに国民負担で作られたものだから、市場のために余剰電力はやたら利潤をのせずに売りなさいよ、ってことです。
ところが、昨今、ＬＮＧのスポット価格が高騰しております。電力会社としては、長期契約で比較的安く買ったＬＮＧがあるのですが、そのＬＮＧを使って発電して、長期契約の調達価格をもとにＪＥＰＸで売るよりも、高騰しているスポット価格でＬＮＧを転売した方が利益がでることになってしまいます。そこで、ＬＮＧが枯渇しそうなときは、転売する場合の利益をふまえてＪＥＰＸで電気を高く売ることを認める。ざっくりいうと、そういう方向で議論が進みました。開始は今年の１２月１日から、です。
何が起こるか？おそらく、１２月１日から、ＪＥＰＸの価格が１ＫＷＨ２０円とかになる可能性があるってことです。上記リンクの資料に書いてあるのですが、現在のＬＮＧのスポット価格をもとにすると、本来、１５~２０円のあたりで売り札が入札されなければならない計算です。「日本のＬＮＧ調達は長期契約が８割だから、そんなにＪＥＰＸは高騰しないだろう」という、先日ブログに書いた、あたしの読みの前提が、崩れたことになりました。長期契約の値段ではなく、スポット価格がモロに入札に反映されうることになるから。
グリムスが優良企業であることは論をまたないのですが、
①大手電力会社がＬＮＧの在庫をどれだけ抱えており、それがいつ枯渇するか？
②今後のＬＮＧ価格はどうなるのか？
③ＪＥＰＸはそれらをどの程度反映するのか？
・・・・・すべて、あたしにとって、予測不能です。ＪＥＰＸがさほど高騰しないとか、グリムスの相対契約があまり影響を受けなかったとかの事情があれば、「運がよかった」だけ。これは投資ではない。
ということで、グリムスは撤退しました。エネルギー価格が落ち着けば、再度、インするかもしれませんが、制度設計が不安定すぎます・・・・・。しっかし、売ったその日に、上方修正、でるかね・・・・・・・。
いや、ほぼダブルバガー達成なので、強がりでも、ありがとう、グリムス、と言っておきます。今後のために、完全に裏目にでた場合も、アップしておこっと・・・・・・。あーあ。
今日も、ステキな銘柄に囲まれた良い１日をお過ごしくださいね。
グリムス上方修正でPTSは伸びてますね。私もやはり昨年度の冬が思い出されて、ＬＮＧ価格のリスクがあるので2700くらいで降りました。リスクがあるものは無理に勝負しなくていいかなと思っています。
さあ、suriaちゃんはたっぷりできた現金余力で次に何を買うのか…
とてもとても楽しみにしてます！
ありがとうございます、仲間がいた、、、（＾∇＾） そうですよね、ムリにＬＮＧリスクに突っ込む必要は、ないはず。
何を買うかが、悩ましいんですよね、、、。
何を隠そう、自分も今日グリムスを大量に売却しました。悔やんでも悔やみきれません。
後学のために、もし可能であれば、この決算を持っての値動きの予想を伺っても良いでしょうか？決算も近いですが。
仲間だ、、、(^○^)！むっちゃ、凹みますよね！！
昨日、明らかにインサイダーが買いをいれていました。また、通期の見直しもなし、ＬＮＧ高騰も別に収まっているわけではありません。
ということで、今日、寄りで１０%上げて、その後、だらだら下がる展開を予想、、、まあ、あんまり、当てにしないで下さいまし。