どうなるＫｅｅＰｅｒ技研！
けんさんからコメントいただきました！
「suriaさん、こんにちは。（こんにちはー）
keeper技研を保有してますが、keeper技研の今後についてご意見伺いたいです。
結論から申しますと、２月の月次を見てptsで売却しました。（手堅いと思います！）
明日は地合いは良いですが、あの月次だと6000は割れると読んだからです。
suriaさんの予想どおり株価は一旦下落後戻るかもしれませんが、ここ３ヶ月の月次はこんなもの？という印象で、今の株価は過大評価されてると考えてます。
（同意です！）
会社側は必至に弁明してますが、季節性というより単純に客離れではと思います。
ただ、keeperの株価を上げる力だけには一目置いてます。
（「ほんそれ」ですね・・・）
suriaさんは株数をkeeperするのであれば、それはなにに期待してのホールドですか？
（え、あたしは２月にほとんど売っておりますヨ。監視のために５００株残っているだけです）」
さて、ＫｅｅＰｅｒ技研の２月の月次が発表されました。
なんとなんと、前年割れ。会社説明によれば、「前年の２月が、半導体不足の解消で良すぎた」ということで、実際、前年の２月は２０２２年の２月に比べて＋３５％（ラボ事業）を叩き出しておりますので、これは間違いではありません。
ただし。
ＫｅｅＰｅｒ技研のラボ事業の売上は、今年の８－１１月は、９億円前後を推移していました。それが、１月も２月も７億円程度になっています。
２０２３年３月のラボ事業の売上は９７店で９億円であり、過去２年、売上は１月＜２月＜３月でしたから、２０２４年３月のラボ事業の売上は、１１２店で・・・９億円とか１０億円というところ、つまり前年比トントン～＋１０％というところじゃないかしら？と予想します。
ということで、ラボ事業３Ｑに関しては、１月＋１７％、２月ー２％、３月が＋１０％とすると、単純平均＋１０％弱、これに好調な製品事業が加わって、ようやく＋２０％いくかいかないか・・・そして人件費分のマイナスはそのまま営業利益にヒット。２Ｑの決算説明資料に「通期業績予想達成に向けて」というページがでてくるくらいですが、今期はまさに業績予想が達成できるかどうかという戦いになりそうですね。
「昨年の２月が良すぎた」というのはそのとおりですが、それでもやはりパンチのない月次であったといえましょう。
キーパーは、高いＲＯＥを誇り、リピート率や出店余地も十分、さしたる競合もいない、海外展開加速、という理想的な銘柄ですが、いかんせん、株価が高くて・・・・・３０％弱の成長を織り込んでいる計算です。３Ｑ決算の見栄えもよくはないでしょうから、５０００円台前半にでもなるのを、気長に待ちたいと思います。
あ、でも、「株価予想」としてはすぐに６０００円ちょっとに戻ると予想・・・だって、なぜか買いまくっているひとがいるんですもの。プレミアグループの逆ですね。社長さんのブログにもよくＩＲ面談の話がでてきますが、すごいなあ・・・・高ＲＯＥで海外投資家へのウケがいいのかしらね。
今日も、ステキな銘柄に囲まれた良い１日をお過ごしくださいね。
suriaさん、記事にしていただきありがとうございました。
500株でも残す価値があるということでしょうか？
個人的なkeeper技研の予想レンジは5000〜7000です。
現状上値余地より下値余地が大きく、業績不安もあります。
ただ、suriaさん的には株価が問題であって、仮に7000円の2割引きの5600円等になれば買いという判断ですか？
５００株については、あたしのポートフォリオの１％にも満たず、株価の値上がりを狙ってのものではありません。あたしは、真剣に監視しておきたい銘柄については、わずかなポジションを持つことにしています・・・極小でもポジションがあった方が真剣に監視するようになりますので。それ以上でもそれ以下でもありません。
５６００円でもちょっと高いかな、という気はしますが、「株価以外は」理想的な銘柄なので、（多くは買いませんが）多少買っておきたいですね。
suriaさん、こんにちは。
keeper、株価をkeeperできませんね。
ズバリこの5600円は買水準ですか？
私は今後の成長率を15%とみており、まだまだ割高ですが、株価を上げる力には一目置いてます。
よって、上がればヨシ、ここからナンピンで取得単価下げるのもなくはないかなと悩んでます。
suriaさんはあの月次で適正株価水準及び買い水準をどうみてますか？
５２００とかになってほしいと祈っております。いや、呪っております笑
あたしの計算上では、成長率２５％で理論株価８０００円、安全域３０〜４０％とって、、、やはり買うなら５０００円付近にしたいなあ、というところです。
ボラティリティ大きいし、３Ｑ決算も見た目は良くないでしょうから、瞬間風速でそこらへんまで下がらないかしらー。
成長率25%ですか。
そこまで成長率ありますかね？
私は20%も怪しくて、現実的に15%ぐらいがいい線だと弾きましたが、私の成長率は低すぎますか？
よろしければ、25%の根拠を教えてください。
5200はあるんじゃないですか？
今週はメジャーsqですし、地合い悪化の風が吹けば5000円割れもあると思います。
私は4800円ぐらいなら買いたいですかね
いえ、成長率の見積もりはそれぞれだと思いますよ。
まずラボ事業は、１２０－３０店あるところで３０店増設するわけで、既存店のブース増設も多少あるので、これで売上２０－３０％増。ただし、人件費と建設費の高騰で、増益幅はそれより下ブレ。次に製品販売事業は、国内シェア５０％のトヨタがまだまだ伸びしろ大ということなので、現状が続いて売上も利益も＋３０％増。両事業併せて２５％増というところかな・・・・ってだけです。
コンセンサス上も、次次期は２０％の売上増、２７％の増益となっていますヨ。
なるほど。
参考になります。
成長率だったり、安全域を何%にするかで買いたい株価変動しますね。
14時時点でストップ安も見えてきましたね。
suriaさんの呪いが効いてます 笑
suriaさん、こんにちは。
keeperにとってはなかなかな１日でした。
なるほど、500株残された理由がわかりました。
仮に5000付近で買えたとしたら、下値余地より上値余地の方が高いという判断でしょうか？
買える値段になりつつあるのは嬉しいです笑
そうですね、７対３くらいで上値余地の方が高いと思います。まだ９対１くらいまでてはないかなー、と。
少数株とはいえ、ホルダーなのに株価下がってうれしいと言えるのは素晴らしいです。
suriaさんはロードスターキャピタルも保有してらっしゃいますが、仮に5000円ぐらいで買えたとして、ロードスターとkeeperを比較して信頼度はどちらが上ですか？
ロードスターキャピタルも見てみてましたが、地震や仕入れがうまくいくか等のリスクはありますが、配当利回りも悪くないし、買いやすいです。
一方keeperは値嵩株ですし、高perを維持する成長性に？です。
新nisa前に分割して買いやすくしとけとも思ったり、株主還元が薄い点はホルダーでしたが気になってました。
keeperはおそらく機関投資家が参戦してるので良くも悪くもボラがあります。
プレミアグループが1番でしょうが、ロードスターキャピタルとkeeperならどちらが信頼度高いですか？
keeperですね。
ロードスターは今の業績は素晴らしいですが、結局、岩野社長の人的ネットワークにより入札になる前に割安で物件を仕入れているだけであって、ビジネスの仕組みが優れているわけではありません。持続性に疑問があります。今回も、一年弱、仕入れができていませんでした。
これに対してkeeperは、品質の高さから、トヨタなど新車への施工もスタンダードになりつつあり、海外へも広がるでしょう。コーティング剤の高品質は谷会長に人的に依存しているわけではないです。
成長が鈍って株価が暴落しても、ジリジリ株価が上がるのは時間の問題に過ぎません。
質問ばかりですいません。
keeperのコーティングは新車が多いと思います。
トヨタ等の決算見てると、今後は半導体不足解消からプレミアグループもkeeperにも追い風かなと思います。
その上でプレミアグループは金利、keeperは人件費を価格転嫁できるかが肝になると思います。
プレミアグループの決算見ると金利分の転嫁はうまくいきそうですが、keeperの転嫁はお客さんに受け入れられるか疑問です。
売上は順調に伸びるが、利益がついてこない展開も個人的に考えてますが、suriaさんが成長鈍化→株価下落→ジリジリ上昇は時間の問題と考えるのは謎の上昇力に対してのことですか？
いえ、謎の上昇力笑のことではありません。
そして、おっしゃるとおり、人件費の転嫁がうまく行かないシナリオはありえると思います。ただ、keeperの利益の半分は製品事業ですから、深刻な事態にはならないと思ってます。
なるほど。
私はsuria様程の分析力を持ち合わせてないので、5000円割れを祈祷しておきますので、期待しててください 笑
suriaさんの祈祷のおかげ！？でkeeperは5200円割れましたね。
suriaさんは株買う時って朝イチに指値注文ですか？
気分次第です笑
今日は、５１５０に、２００株かな、指値中です。５２４０でも２００株かな、買いました。
本格出動はまだまだ様子見です。